2021年度兰州市建设工程造价站部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省、市有关建设工程造价管理的法律法规和方针政策。负责兰州市建设工程施工合同备案和竣工结算备案工作。根据国家规定发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。负责测算发布兰州地区建设工程各类指数、指标及调整系数。负责测算一次性缺项材料预算价格、一次性缺项定额及其补充单位估价。负责建设工程造价咨询企业和造价专业人员日常管理工作。负责工程造价咨询企业资质初审工作，负责建设工程造价纠纷调解和技术鉴定等工作，承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为公益一类事业单位。核定内部机构6个：综合科、备案科、定额科、价格科、市场科、信息科，内部机构名称有变化，主要是机构编制调整的原因。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算          表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上表格详见附件1。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计525.06万元。收、支较上年决算数增加5.98万元,增幅1.15%,主要原因是2021年人员经费较上年决算数增加6.87万元，增幅1.53%;公用经费较上年决算数增加5.47万元，增幅1.1%；项目经费较上年决算数减少6.36万元，下降17.75%。
  二、收入决算情况说明
  2021年度收入合计525.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入525.07万元，占100.00%。
  三、支出决算情况说明
  2021年度支出合计525.06万元，其中：基本支出495.6万元，占94.38%；项目支出29.47万元，占5.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计525.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5.98万元，增幅1.15%。主要原因是2021年人员经费较上年决算数增加6.87万元，增幅1.53%；公用经费较上年决算数增加5.47万元，增幅14.91%；项目经费较上年决算数减少6.36万元，下降17.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出525.06万元，较上年决算数增加5.98万元，增幅1.15%。主要原因是2021年人员经费较上年决算数增加6.87万元，增幅1.53%；公用经费较上年决算数增加5.47万元，增幅14.91%；项目经费较上年决算数减少6.36万元，下降17.75%。主要用于以下几个方面：人员经费：包括工资福利支出和对个人家庭补助支出，本年工资福利支出较上年决算数减少12.56万元，本年对个人家庭补助支出较上年增加19.43万元，两者共同影响导致人员经费增加6.87万元；公用经费增5.47万元，其中因人员职级晋升引起其它交通费用增加5.42万元、其它公用经费增加0.05万元，其中办公费增加0.64万元、水费减少0.13万元、电费增加0.75万元、邮电费减少0.65万元、福利费0.74万元，工会经费增加0.46万元，公车运行维护费减少0.11万元、培训费减少0.01万元、差旅费减少0.18万元；项目经费减少6.36万元，主要是2021年较上年项目减少所致，包括人事档案数字化减少2万元、维修费减少1.96万元、信息化专线业务2.4万元。
  1．教育支出年初预算数为1.34万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的17.91%,决算数小于预算数的主要原因是本年度的教育支出为公务员继续教育支出，金额为0.24万元，因疫情的原因没有开展业务知识培训.
  2.社会保障和就业支出年初预算数为24.85万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的144.62%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入的退休人员的取暖费，本年追加导致决算数大于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为25.68万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的98.28%,决算数小于预算数的主要原因是，因人员减少，本年实际缴纳医疗保险金额减少，导致决算数小于预算数。。
  4.城乡社区支出年初预算数为239.93万元，支出决算为443.72万元，完成年初预算的184.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年未列入年初预算的抚恤金和未列入年初预算的奖励金。
    5.住房保障支出年初预算数为18.64万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的106.86%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于人员增加导致在职人员缴纳的住房公积金金额增加。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出495.60万元。其中：人员经费446.59万元，较上年决算数增加6.87万元，增幅1.53%，主要原因是工资福利支出（301）较上年决算数减少12.56万元，主要是在职人员减少引起的人员经费减少金额为12.56万元，而对个人家庭补助支出（303）较上年决算数增加19.43万元，主要是2021年退休人员抚恤金和发放给个人的奖励金减少所致，两项目共同影响，引起人员经费较上年决算数总计增加6.87万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、其他社会保障支出、住房和改革支出、其他工资福利支出。公用经费42.14万元，较上年决算数增加5.47元，增幅14.91%，其中因人员职级晋升引起其它交通费用增加5.42万元、其它公用经费增加0.05万元，其中办公费增加0.64万元、水费减少0.13万元、电费增加0.75万元、邮电费减少0.65万元、福利费0.74万元，工会经费增加0.46万元，公车运行维护费减少0.11万元、培训费减少0.01万元、差旅费减少0.18万元.公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  我单位为参照公务员管理的事业单位，三公经费年初预算2.01万元,包括公车运行维护费和公务接待费，金额分别为1.80万元、0.21万元，本年决算数为1.42万元，系公车运行维护费；本年公务接待费为0万元。
  （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
  2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.01万元，支出决算为1.42万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是单位保有一辆公务用车，较上年没变化，发生的费用为正常的维修及保险费用。完成年初预算的79.00%,决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行维护费用所致。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%,年初预算没有该项目。
  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.42万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是单位保有一辆公务用车，较上年没变化，发生的费用为维修及保险费用。完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行维护费用所致。
    其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00。年初预算没有该项目。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元，支出决算为1.42万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是单位保有一辆公务用车，较上年没变化，发生的费用为正常的维修及保险费用。完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是节约公车运行维护费用所致。
  3.公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因本年没有公务接待费，年底财政全额上缴。
  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
  八、机关运行经费支出情况说明
  1.2021年度本部门机关运行经费支出42.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.90万元、水费0.37万元、电费2.25万元、邮电费1.17万元、取暖费4.53万元、差旅费0.32万元、培训费0.24万元、工会经费1.18万元、福利费2.26万元、公车运行维护费1.42万元、其他交通费用23.44万元及其他商品和服务支出1.05万元。机关运行经费较上年决算数增加5.47万元，增幅14.91%，因人员职级晋升引起其它交通费用增加5.42万元、其它公用经费增加0.05万元，其中办公费增加0.64万元、水费减少0.13万元、电费增加0.75万元、邮电费减少0.65万元、福利费0.74万元，工会经费增加0.46万元，公车运行维护费减少0.11万元、培训费减少0.01万元、差旅费减少0.18万元.   

2.本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有会议费支出。

3.本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是在职人员减少.

九、政府采购支出情况说明
  2021年度本部门政府采购支出合计17.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.47万元。授予中小企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
  十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年的3个项目开展了绩效自评，涉及资金29.47万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及金额12万元，评价结果为良好的项目2个，涉及资金17.47万元；评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，按期完成了项目目标任务。项目全年预算数为29.47万元，执行数为29.47万元，完成预算的100%。2021年我单位预算的项目预算共有3个，包括：

1.物业费3.73万元，用于保障办公场所的环境卫生，保障设备正常运行、维护办公场的秩序稳定，完成了年初预算的绩效目标；

2.印刷费13.74万元，用于印刷《兰州建设工程材料价格》《兰州建设工程价格信息》，发布建设工程材料预算价格、指导价格及市场价格。《兰州建设工程材料价格》《兰州建设工程价格信息》向筑施工企业和造价咨询单位免费赠阅，完成了年初预算的绩效目标；

3.材料价格采集费12万元，与北京广联达平方科技有限公司的合作（该公司拥有建筑工程领域大数据技术专利），经过科学严谨大数据分析，确保建筑材料基础数据来源，完成了年初预设定的绩效目标；

三、绩效自评发现的问题及整改措施

2021年，我站专项业务类项目正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和单位发展得到有效保障。明确了经费支出流程和权限，职责明确，完成了年初预算绩效目标任务。

发现的问题:一是绩效制度不健全，二是绩效管理质量不高。

下一步改进措施:一是加强绩效制度建设;二是强化绩效目标管理;三是加强绩效运行监管。

部门绩效评价结果:项目资金的申请和使用严格落实绩效目标申报、事中监管、事后自评的程序，科学合理安排资金。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 兰州市建设工程造价站2021年度部门决算表.xls

2. 兰州市建设工程造价站2021年度部门整体支出绩效自评情况批复表.xls

3. 兰州市建设工程造价站2021年度项目绩效自评情况批复表.zip

原文地址：http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166660.html