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兰州市供热服务中心2021年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关城市供热的法律法规和方针政策,并开展咨询、宣传和教育工作;

(二)负责拟定城市供热中长期发展规划和年度计划;

(三)负责供热信息化建设工作;

(四)负责中心城区新建、改建、扩建和更新热源、热网及其他供用热设施审核前期服务工作;

(五)负责城市供热运行保障、质量监督、安全生产、应急处置等工作,协调有关方面处理重大供热用热矛盾纠纷;

(六)负责城市供热行业统计工作,配合有关部门监审、核定和测算供热成本,做好供热价格调整工作;

(七)负责中心城市供热企业资质审查、核定、年检的前期服务工作和供热企业的行业管理工作;

(八)负责供热先进技术、工艺、设备的推广应用等工作;

(九)承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据中共兰州市委机构编制委员会《关于兰州市住房和城乡建设局部分事业单位机构编制调整的通知》(兰机编字〔2019〕35号)文件精神,兰州市供热服务中心为公益一类事业单位,核定中心内设机构5个:办公室、供热服务科、建设指导科、法规宣教科、供热技术科。

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门无相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无相关数据,故本表无数据。    

以上报表详见附件1。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出决算数1631.04万元,较上年相比减少2496.64万元,下降60.49%,主要原因是本年度项目较上年度增加:大气污染防治资金(兰州市城区集中供热老旧管网改造项目),较上年度减少:供热保障金、兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目、天然气补贴、人事档案数字化制作费、委托业务费项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1631.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1622.79万元,占比99.49%,其他收入8.253万元,占比0.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1631.04万元,其中:基本支出584.18万元,占比35.82%;项目支出1046.86万元,占比64.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出决算数1631.04万元,较上年相比减少2496.64万元,下降60.49%,主要原因是本年度项目较上年度增加:大气污染防治资金(兰州市城区集中供热老旧管网改造项目),较上年度减少:供热保障金、兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目、天然气补贴、人事档案数字化制作费、委托业务费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1622.79万元,较上年决算数减少2504.89万元,下降60.69%。主要原因是本年度项目较上年度增加:大气污染防治资金(兰州市城区集中供热老旧管网改造项目),较上年度减少:供热保障金、兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目、天然气补贴、人事档案数字化制作费、委托业务费项目。

1.教育支出:2021年初预算数为1.64万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的25.61%,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范培训工作,合理制定培训计划,严格执行审批程序,进而减少培训费支出。

2.社会保障和就业支出2021年初预算数为42.84万元,支出决算为69.38万元,完成年初预算的161.95%,决算数大于预算数的主要原因有2个,一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是人员晋级晋档调资、社保基数调整、职业年金追加等因素影响。

3.卫生健康支出2021年初预算数为31.76万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因有2个,一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是人员晋级晋档调资、社保基数调整、职业年金追加等因素影响。

4.节能环保支出2021年初预算数为0,支出决算为949.81万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增大气污染防治资金(兰州市城区集中供热老旧管网改造项目)。

5.城乡社区支出2021年初预算数为331.51万元,支出决算为556.62万元,完成年初预算的167.90%,决算数大于预算数的主要原因有2个,一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是人员晋级晋档调资、社保基数调整、职业年金追加等因素影响。

6.住房保障支出2021年初预算数为22.89万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是我中心临聘人员中一人已过参保年龄。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出584.18万元。其中:人员经费537.27万元,较上年决算数增加16.65万元,增长3.20%,主要原因有两个:一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是人员晋级晋档调资、社保基数调整、职业年金追加等因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金。公用经费46.91万元,较上年决算数增加5.66万元,增长13.72%,主要原因有三个:一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是新冠疫情防控期间,全体职工为保障全市居民温暖居家防疫,在单位加班时间较多;三是发放离休干部生活补助、中心职务职级晋升提高交通补贴标准。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.03万元,支出决算为1.53万元,较上年增加0.00万元,主要原因是应财政要求压缩三公经费。完成年初预算的75.37%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,切实降低三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是2021年我中心没有出国事项。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费

年初预算数为1.8万元,支出决算为1.53万元,较上年无增减变动。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,切实降低三公经费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无增减变动情况,2021年度我中心无公务用车购置费;公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为1.53万元,较上年无增减变动情况。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,切实降低三公经费。

3.公务接待费

年初预算数为0.23万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生公务接待业务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出46.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加5.66万元,增长13.72%,主要原因有三个:一是今年中心新招录2人,实有工作人员有所增加;二是新冠疫情防控期间,全体职工为保障全市居民温暖居家防疫,在单位加班时间较多;三是发放离休干部生活补助、中心职务职级晋升提高交通补贴标准。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2021年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.42万元,较上年决算数减少0.14万元,下降25.00%,主要原因是进一步规范培训工作,合理制定培训计划,严格执行审批程序,进而减少培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计87.85万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.85万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的43.26%,其中:授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的1.99%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我中心2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分   预算绩效情况说明

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金4046.86万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目8个,涉及资金4046.86万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

(一)兰州市城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,资金到位后及时将相关欠付资金拨付至欠款单位。项目全年预算数为2000万元,执行数2000万元,完成预算的100%

主要产出和效果:本项目的实施可以最大限度解决供热管网存在的安全隐患,保证供热管网安全运行,有力落实节能减排目标。

(二)供热保障金项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年预算数为1000万元,执行数1000万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:供热保障金是政府落实城市供热老旧管网突发爆管抢修、“冬病夏治”维修、应急处置强化、冬季安全供暖的重要资金保障,供热保障金的落实,提高了城市安全供热水平,促进了城市供热事业的健康发展。

(三)兰州市冬季城区集中供热管网改造项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年市本级预算数为949.81万元,执行数949.81万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:兰州市冬季城区集中供热管网改造项目将进一步消除管网安全隐患,杜绝跑冒滴漏现象,提高管网安全运行能力,大幅度降低管网热能损失,切实改善供热服务质量,进一步提升城区大气污染治理水平,对促进供热行业“碳达峰、碳中和”具有重要的现实意义。

(四)兰州市智慧供热运行监督管理平台项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年市本级预算数为38万元,执行数38万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:兰州市智慧供热运行监督管理平台的实施符合兰州市供热管理建设发展的要求,符合智慧城市发展的趋势,本项目施工过程对环境影响小,建成后能对节能、降耗提供决策参考,有显著的环境效益,是一项符合绿色发展的利民工程;本项目建成后能有效保障兰州市供暖质量,满足广大市民的供暖需求,降低供热投诉率,也能极大提高供热管理效率,实现政府治理能力提升。

(五)数据线路和IDC机房租赁项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年市本级预算数为48.1万元,执行数48.1万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:数据线路和IDC机房租赁是为兰州市智慧供热运行监督管理平台的正常运行服务,兰州市智慧供热运行监督管理平台是利用互联网信息技术对主城区部分供热站点信息及运行状况进行数字化、可视化、图形化的监测,以加强对供热企业的监督管理。

(六)跑冒滴漏工程款项目

绩效目标自评综述:2021年存量资金安排支付8.253万元,用于支付2016、2017年兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目审核费、2018年兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目工程费及前期费。

主要产出和效果:跑冒滴漏工程款用于支付2016、2017年兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目审核费、2018年兰州城区集中供热跑冒滴漏和安全隐患排查消除项目工程费及前期费,及时消除供热管网隐患,确保冬季供暖安全。

(七)工作业务费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年市本级预算数为0.95万元,执行数0.95万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:全市供热工作会议是贯彻落实国家和省、市相关供热工作要求,全力推进我市今冬明春供热各项工作,确保广大市民温暖过冬。该项经费用于表彰上年度供热先进单位奖牌制作及开展政务公示、法规宣传专题活动相关支出。

(八)物业费项目

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标完成项目计划,该项目全年市本级预算数为1.75万元,执行数1.75万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:物业费项目实施保障工作场所干净整洁,维护办公楼秩序,保障办公场所各项设施设备正常使用,确保各项工作正常运行。

三、部门绩效评价结果

本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金4046.86万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目8个,涉及资金4046.86万元。通过对项目支出的实施效果及资金使用效率进行评价,进一步提高了财政资源配置效率和使用效益,我中心将进一步加强对自评结果的整理、分析,将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1. 兰州市供热服务中心2021年部门决算公开表.xls
    
      2. 兰州市供热服务中心2021年整体支出自评情况批复表.xls

3. 兰州市供热服务中心2021年项目自评情况批复表.xlsx

 

 

原文地址:http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166652.html

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