2021年度兰州市市政工程服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

 一、部门职责

兰州市市政工程服务中心隶属于兰州市住房和城乡建设局，县级建制，为全额拨款公益一类事业单位。

中心贯彻执行国家和省、市有关市政工程管理的法律法规和方针政策。主要职责是：

1、负责城关、七里河两区主次干道（不包含高新区九州开发区、雁滩园区、七里河工业园区所辖道路）及南、北环路的日常巡查、养护和维修；

2、负责市区跨黄河桥梁，城关、七里河两区及南、北环路各类桥梁、涵洞、地下人行通道、隧道及其附属设施的日常巡查、养护、维修工作；

3、负责全市道路、桥梁、地下通道的照明设施和部分广场、公共绿地及开放式公园等处已移交的照明设施和景观亮化设施的日常巡查、养护和维修；

4、负责区域内市政设施普查，编制市政设施年报和市政设施养护维修计划、大中修计划，并组织实施。负责所辖市政设施突发事件应急处置工作；

5、负责安宁区主次干道市政设施（含洪道桥及地下通道）维修计划的审核下发、资金划拨及业务指导工作；

6、负责新建、扩建、改造市政工程和市政养护工程竣工验收后移交设施的日常巡查、养护和维修工作；

7、负责对乱挖乱占、偷挖私接等损害市政设施违规行为案卷的移送工作；

8、负责市政设施开挖占用、城市桥梁上架设各类市政管线行政审批的前期服务工作；

9、承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中心内设机构25个，其中：机关设15个职能科室（办公室、党群科、人事科、政策法规科、财务核算

科、市政设施科、道桥养护科、城市照明科、资产材料科、安全质量科、工程技术科、审计审核科、信息科、项目管理科、监督科）；下属10个基层单位（市政设施巡查所、桥梁设施养护所、城关市政设施养护所、东岗市政设施养护所、七里河市政设施养护所、路灯设施养护所、市政材料供应站、市政调度中心、环城道路养护所、机械设备管护所）。

第二部分 2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

    以上报表详见附件1。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计56,913.49万元(2021年度年初结转和结余391.50万元，本年收入56,521.99万元，本年支出56,609.46万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余304.02万元)。收、支较上年决算数增加13,987.08万 元,增长32.58%,主要原因是偿还以前年度工程尾款及国开行借款项目资金增加。

 
  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计56,521.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,827.92万元，占52.77%；政府性基金预算财政拨款收入 25,960.03万元，占45.93%；其他收入734.03万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计56,609.46万元，其中：基本支出12,121.87万元，占21.41%；项目支出 44,487.60万元，占78.59%；

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计55,787.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加15,696.34万元，增长39.15%。主要原因是偿还以前年度工程尾款及国开行借款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出29,827.92万元，较上年决算数 减少10,263.70万元，下降25.60%。主要原因是改革发展类项目一般公共预算财政资金减少，政府性基金资金增加。

       主要用于以下几个方面：教育（类）支出23.51万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出1206.15 万元，占4.04 %；卫生健康（类）支出657.84万元，占2.21 %；城乡社区（类）支出27484.49万元，占92.14%；住房保障（类）支出455.93 万元，占1.53%。

    具体情况下：

1．教育支出年初预算数为33.91万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的69.34%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少人群聚集，取消部分培训业务工作。

2．社会保障和就业支出年初预算数为716.10万元，支出决算为1,206.15万元，完成年初预算的168.43%,决算数大于预算数的主要原因是调增退休人员809人暖气费。

3．卫生健康支出年初预算数为698.25万元，支出决算为657.84万元，完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员及临聘人员减少。

4．城乡社区支出年初预算数为20,010.11万元，支出决算为27,484.49万元，完成年初预算的137.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工奖励金及追加偿还以前年度工程尾款及国开行借款项目资金。

5．住房保障支出年初预算数为495.07万元，支出决算为455.93万元，完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员及临聘人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,121.87万元。其中：人员经费11,504.69 万元，较上年决算数减少1,907.06万元，下降14.22%，主要原因是在职人员减少，伙食补助及奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费617.18 万元，较上年决算数减少58.26万元，下降8.63%，主要原因是①厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费；②受疫情影响，减少人群聚集，取消部分业务培训。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为300.70万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的71.65%,决算数小于预算数的主要原因是主要为主要原因为积极响应国家政策，本着节约的理念，对“三公经费”进行严格把控，严格监督控制公务车燃油使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为300.70万元，支出决算为215.46万元， 完成年初预算的71.65%,决算数小于预算数的主要原因是切实贯彻落实中央厉行节约反对浪费精神，压缩公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 300.70万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的71.65%,决算数预算数的主要原因是切实贯彻落实中央厉行节约反对浪费精神，压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为168辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计10,619.98万元，其中：政府采购货物支出 5,510.83万元、政府采购工程支出64.11万元、政府采购服务支出5,045.04万元。授予中小企业合同金额 10,282.98万元，占政府采购支出总额的96.83%，其中：授予小微企业合同金额9,863.42万元，占政府 采购支出总额的92.88%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆168辆，其中，特种专业技术用车144辆，其他用车24辆，其他用车主要是用于市政设施巡查养护用车。单价50万 元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 25,960.03万元，本年支出25,960.03万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：涉及偿还以前年度工程尾款及国开行借款、市政设施日常维护及路灯电费、E米C节能效益返还等等13个改革发展类项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对30个项目开展了绩效自评，共涉及资金44487.6万元，其中：资金来源为财政拨款的项目28个，涉及资金43666.09万元；资金来源为其他收入的项目2个，涉及资金821.51万元；28个项目自评价结果为优,2个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

（一）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，各项目总体完成情况较好，项目全年预算数为44487.6万元，执行数为44487.6 万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是“干部人事档案数字化建设和维护”，将30卷干部人事纸质档案转化为数字档案，以数字化形式储存，保证档案的真实安全、信息完善，形成一个有序结构的档案信息库，利于档案资源利用；二是“人才工作经费”，对引进外省市的2名优秀人才，按规定标准及时发放房屋补贴，为他们提供稳定的经济住房保障；三是“物业费”，完成办公区域内的物业服务，保障市政工程服务中心机关和基层单位公共设施设备日常运行、区域卫生、绿化养护、来访人员秩序管理以及会议服务等相关物业服务；四是“网络维护及服务项目”，保障单位互联网专线网络顺畅且稳定，已建成的相关平台、系统的维护更新；五是“偿还以前年度工程尾款及国开行借款项目”，利用国开行资金加快项目实施，按期偿还本息，降低债务风险，增强单位信用，保障正常金融秩序，国务院多次要求按照“属地管理、分级负责、谁监管谁负责”的原则，督促指导各地区、各相关部门组织开展清欠工作，制定清欠明细台账，建立清欠月度会商制度，加强月度调度和情况通报，开展问题督办和督导检查，确保各项任务落实；六是“兰州大学附属小学人行天桥项目”，按时完成兰州大学附属小学人行天桥项目的红线编制、安评、稳评、测绘等前期工作，及时交付成果资料，前期准备充足，为项目按期、有序的实施提供保证；七是“市政设施公共责任保险费”，对我单位管辖市政设施运用市场化机制，进行市政设施公共责任保险，以降低公共服务运行成本，使第三人因市政设施损害、缺失遭受的意外伤害得到有效救治和经济补偿，保障人民群众利益，维护社会和谐，保险赔付情况良好；八是“城区道路地质安全探测项目”，全面贯彻落实中央城市工作会议精神和省委省政府、市委市政府对城区道路隐患防范工作批示精神，切实查找城市建设管理中的薄弱环节，着力提升城区道路地质安全隐患排查和应急处置能力。以消除存量、预防增量为目标，及时发现市政道路、地下工程、管网等设施方面存在的安全隐患，遏制城区道路地质安全事件多发、频发问题，进一步保障人民生命财产安全。利用探底雷达对城关区、七里河区主次干道全覆盖的进行道路地下病害和塌陷隐患探测，并对测区内突发的道路沉陷、塌陷事件进行应急探测。

发现的问题及原因：因疫情原因未进行全体职工法制、保险业务的培训及培训考核；

下一步改进措施：在工作中强化协商沟通，细化合同约定，提高服务水平，加强工作效率；进一步加强职工培训，业务宣传，提高培训考核通过率；增强安全意识，全面杜绝安全隐患；进一步加强保险内容的培训及宣传。

（二）整体支出绩效自评

开展了单位整体支出绩效自评，涉及资金56609.46万元万元，整体评价结果为优，总体绩效目标基本完成。

2021年，市政工程服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习领会习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，在市委市政府和市住建局的坚强领导下，攻坚克难，奋勇前行，圆满完成了各项工作任务。

1、疫情防控情况。10月18日，我市突发新冠肺炎疫情，我中心积极响应市上号召，第一时间组织467名志愿者下沉全市4区2县76个街道208个社区。坚持冲锋在疫情防控一线，展示了中心强烈的社会责任和担当意识，为我市坚决打赢疫情防控阻击战作出了市政人应有的贡献。

2、创文复评迎检情况。今年是兰州市全国文明城市荣誉称号复评检查的第一年，我中心全覆盖开展设施巡查检查和维修处置。共修复路面14.63万平方米、人行道1.67万平方米、道牙1115.8米，维修更换路灯检查井31套，新砌检查井56座，处理线路故障、更换电缆924米。

3、深安黄河大桥景观亮化照明设施抢修情况。为保障央视“光耀母亲河·万众心向党”灯光秀顺利拍摄，我中心克服高空作业施工难度，经过三天四夜不间断施工，如期完成深安黄河大桥景观照明抢修任务，共安装洗墙灯540米，投光灯534个，更换电缆6000米，为庆祝党的百年华诞营造了浓厚的节庆氛围。

4、项目建设情况。2021年，由我中心组织实施的项目共四项，其中兰州大学附属小学人行天桥项目于5月底完工；环形东路道路维修工程于8月底完成项目竣工验收及移交工作；大金沟污水管道疏通修复工程已完成工程结算审核；西津西路肉联厂积水点改造工程已完成全部建设内容，目前正在进行工程竣工验收和结决算审核等工作。

5、养护维修情况。严格落实“五个精致”理念，实行路面预养护技术，探索运用贴缝带、龟裂贴等新材料。圆满完成东方红广场周边道路维修整治工程、“十座精致人行天桥（地下通道）”和“精致东郊巷”改造工作，积极开展城市照明设施大排查大整治专项行动和路灯窨井盖安全问题治理专项行动。道路方面，油路补修70.62万平方米，人行道板维修铺筑7.64万平方米；桥梁方面，维修桥面积地下通道地面2442平方米，粉刷桥梁32.4万平方米；路灯方面，处理故障更换线缆4.48万米，更换空开778个，更换安装灯杆234根，检查井清掏129座，更换井盖142套。

6、设施巡查情况。一是严格落实行政审批施工工地文明施工要求，监管行政审批施工工地304处，轨道交通站点24处，开具《行政审批施工工地现场巡查单》312份、《道路挖掘恢复通知单》514份；二是组织开展问题窨井盖专项整治行动，共发现社会类管线单位井盖丢失、破损576座，及时通知产权单位修补，修补率达99%；三是严格落实大气污染防治工作要求，开展专项集中整治62次，夜间巡查258次，出动人员2340人次，车辆780台次，有效督促整改问题92项；四是查处市政设施范围内擅自开挖、超面积开挖、违章占用和围而不建、围而慢建等违规事件287起；五是开展停车场设施专项治理，查处辖区市政设施内139处停车场进道砖破损、路面沉陷、路牙石损坏等问题94处，及时下发《告知单》，现已全部整改完毕。

7、财经安全情况。切实加强财政资金管理，严格执行《预算法》和各项财务管理政策要求，坚持“无预算不执行”，严控资金支出，均衡支出进度；不断分析改进项目决算业务、收支管理、政府采购管理、资产管理、项目建设管理及合同管理等经济业务中的风险状况；坚持大额资金支付党政联席会审批制度，有效确保了资金合法合规安全使用。在化解以前年度应付未付工程款工作中，中心专门成立领导小组，积极争取资金，多次召开会议集体研究相关事宜，目前相关工程款已全部支付完毕，有效化解了隐患。

8、安全生产情况。贯彻落实安全生产理念，完成了安全生产管理制度修订工作，强化可操作性；健全完善中心安委会，靠实各单位安全生产责任；完善应急预案，开展应急演练，提高快速反应水平；形成闭环管理，共开展专项安全检查9次、其他各类安全检查51次；严控养护维修工程质量，开展维修质量及原材料检测272批次，发现不合格材料4批次，按照合同约定进行处罚；通过购置安全设施和劳动保护用品，组织开展“安全生产月”活动，将各类安全风险事故降至最低。2021年，中心继续保持了安全生产“零事故”的良好局面。

9、道路雷达探测情况。严格落实《兰州市城区道路地质安全突发事件应急处置办法》，以“消除存量、预防增量”为目标，持续跟踪监控病害，2021年，对辖区范围内主次干道组织常规性探测和应急探测共完成计划内道路探测833条（处），应急探测122条（处），发现确认并处理空洞（脱空）246处，道路塌陷事故发生率进一步下降。

10、病害信息共享联动情况。为充分发挥信息化共享优势，实现“设施管护精致”目标，2021年中心与城关区数字化城市管理中心、七里河区三维数字服务中心建立了信息共享联动机制，共接收信息联动平台转办案件共151件，其中办结76件，退办件75件，办理率和办结率均为100%。

11、宣传和舆情工作情况。宣传方面，印发《市政工程服务中心信息报送工作考核办法(试行)》，先后完成《深安大桥整体亮化展露新颜》《广场西口应急抢险工程纪实》等10期视频的制作和发布，部分视频单条播放量达到10W+。推出一批导向正、接地气，贴近群众生活、展现市政工作的新闻报道。策划退伍军人、市政伉俪、九零后、女性职工等疫情防控专题系列报道，依托媒体资源，大力宣传先进人物、典型事迹和保运转工作，在各大媒体平台及市住建局官网发布市政文字类信息38篇，视频20条。全年在微信公众号等平台发布工作信息动态1566条，累计阅读量近210万次。舆情方面，印发《兰州市市政工程服务中心信息系统安全管理制度》。全年共完成190次924条信息任务。共接收投诉事项4954件，属中心管辖范围事项233件，办结率100%。

12、“马路办公”情况。紧紧围绕“我为群众办实事”这个关键，坚持把“马路办公”作为提高养护工作效率的重要手段，共发布“马路办公”工作动态166期，解决了687个问题，办结率达到100%，基本实现了发现问题在一线，解决问题在一线的工作目标。持续展现了中心务实高效的工作形象。

13、提升桥梁管理信息化水平：进一步提升城市桥梁设施管养数字化、信息化水平，以城关黄河大桥为试点，开展智慧化桥梁监测工作，打造智慧桥梁安全运营管理，保障桥梁安全，科学养护维修，有效延长桥梁使用年限。

14、推进北环路路灯移交，今年我中心多次深入现场查看，提出整改要求，目前市建投公司已对西一、二、四标段进行了整改，并由中心办理了临时管护手续。

15、积极配合《兰州市市政设施管理条例（草案）》的起草工作。市人大成立了相关单位联合起草小组，我中心多次参与讨论、调研、修改论证会，在历经十六个月的评估、调研、起草、论证、修改等法定程序，《兰州市市政工程设施管理条例（草案）》终于初具雏形，目前该《条例》已提交兰州市政府常务会议。

（三）部门绩效评价结果

根据市财政局要求，委托第三方对“市政设施养护维修及运行”项目开展绩效评价工作。因疫情原因，2022年对2021年“市政设施养护维修及运行”第三方绩效评价工作还在进行中。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1. 兰州市市政工程服务中心2021年度部门决算公开报表.xls
          2. 兰州市市政工程服务中心2021年 整体支出自评情况批复表.xls

      3. 兰州市市政工程服务中心 2021年项目支出绩效自评情况批复表.xls

      4. 兰州市市政工程服务中心2021年绩效自评价报告.docx

原文地址：http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1165139.html