2021年度兰州市政府投资项目代建管理办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

我单位隶属于兰州市城乡建设局，2015年7月20日市编办批复同意设立兰州市政府投资项目代建管理办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款。具体负责市政府投资的非经营性项目（以下简称“项目”）的集中统一管理和组织实施工作；负责制定实施代建制有关政策规章并监督执行；参与编制市政府投资项目中长期建设规划和年度计划；参与市政府城建项目计划的编制工作；负责项目年度投资计划和年度基建支出预算的编制、初审和报批工作；参与项目的建议、选址、立项、可行性研究、规划方案设计、征地征收等前期准备工作；负责项目初步设计、施工图设计与审查、项目概算及相关文件的编制和报批；负责编制项目预算，审查工程结算，组织工程决算、竣工验收工作；负责办理项目开工建设有关手续；负责项目建设施工全过程的管理协调与监管工作。

二、机构设置

下设五个部门，分别是综合部门、计划财务部门、合同管理部门、前期管理部门、建设管理部门

第二部分   2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,397.30万元。收、支较上年决算数 减少1,583.93万 元,下降31.80%,主要原因：一是2021年改革发展类收入、支出预算3000万元，2020年改革发展类收入、支出预算4500万元；二是2020年因养老保险清算追加经费，2021年人员经费养老保险费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计3,397.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,397.30万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；国有 资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万 元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他 收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计3,397.30万元，其中：基本支出396.30万元，占11.67%；项目支出 3,001.00万元，占88.33%；上缴上 级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计3,397.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少1,583.93万元，下降31.80%。主要原因：一是2021年改革发展类收入、支出预算3000万元，2020年改革发展类收入、支出预算4500万元；二是2020年因养老保险清算追加经费，2021年人员经费养老保险费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,397.30万元，较上年决算数减少1,583.93万元，下降31.80%。主要原因一是2021年改革发展类收入、支出预算3000万元，2020年改革发展类收入、支出预算4500万元；二是2020年因养老保险清算追加经费，2021年人员经费养老保险费减少。

1．教育支出：年初预算数为1.13万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的24.42%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为事业单位，只用于支付事业单位继续教育费。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为20.98万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为人员经费调基追加养老保险经费。

3．卫生健康支出：年初预算数为16.85万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的107.17%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为人员经费调基追加养老保险经费。

4．城乡社区支出：年初预算数为155.58万元，支出决算为3,339.28万元，完成年初预算的2,146.34%,决算 数大于预算数的主要原因是是追加改革发展类项目3000万元以及追加人员经费。

5．住房保障支出：年初预算数为15.73万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调基追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出396.30万元。其中：人员经费385.76 万元，较上年决算数减少82.56万元，下降17.63%，主要原因是主要原因2020年因养老保险清算追加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费10.54 万元，较上年决算数增加1.83万元，增长20.91%，主要原因是主要原因是长期驻村一人，增加补助。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，较上年无增加。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因2021年我单位没有发生公务用车购置。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2021年我单位没有发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因2021年我单位没有发生公务接待业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

我单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，我单位2021年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是2021年无会议费支出。

本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.01万元，增长3%，主要原因是人员增加，用于支付事业单位人员继续教育费。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计1.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额 1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分   预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位为扎实推进预算项目绩效自评工作实施，严格执行《兰州市政府投资项目代建管理办公室财务会计内部控制制度》预算绩效目标管理相关规定，单位领导负责审核预算项目绩效目标、整体支出绩效目标；对绩效目标完成情况进行监控，审核绩效目标评价结果，组织改进绩效目标管理；财务部门负责布署绩效目标编制，指导相关部门编制绩效目标，负责审核绩效目标，向市财政部门上报绩效目标，配合财政部门对绩效目标予以评价考核；相关部门负责编制本部门绩效目标，对绩效目标进行初审，上报绩效目标，负责绩效目标实施，接受上级单位对绩效目标的监控与评价；所有项目均按照年初确定的绩效目标任务实施，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金3001万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金3003万元；黄河楼建设项目3000万元、车辆租赁费1万元。

二、绩效自评结果

根据《兰州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》兰财绩〔2022〕4号文件精神，我单位高度重视，积极组织开展工作。我单位2021年度纳入绩效自评的项目共2个。

（一）车辆租赁费。项目支出预算执行情况：项目年初预算金额1万元，年末实际支出金额1万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是完成车辆租赁的数量、质量、时效指标，成本控制在合理范围；二是提升服务质量、提高工作效率、保障工作正常开展；三是提高了工作人员和群众的满意度。

（二）黄河楼建设项目（一期）。项目支出预算执行情况：项目年初预算金额3000万元，年末实际支出金额3000万元，预算执行率为100%。 主要产出和效果：一是100%完成数量、质量、时效和成本指标；二是经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响力指标完成率达100%；三是服务对象满意度指标完成率为100%。

三、部门绩效评价结果

我单位2021年决算年初预算数为210.27万元，调整预算数3397.30万元，决算数3397.30万元 。其中基本支出决算数396.30万元，项目支出决算数 3001万元。对照年初绩效目标，单位较好的完成了年初目标。2021年，本部门预算支出项目2个。通过自评，2个项目结果均为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年度部门决算表

2.兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年度整体支出绩效自评情况批复表

3.兰州市政府投资项目代建管理办公室2021年底项目绩效自评情况批复表

原文地址：http://zjj.lanzhou.gov.cn/art/2022/9/20/art_11382_1166548.html